1с настроить назначение платежа

1с настроить назначение платежа

Использован релиз 3.0.74

Для оформления платежного поручения при перечислении денежных средств за платные услуги, оказываемые государственными органами (бюджетными (казенными) учреждениями), в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) используется документ «Платежное поручение». Контрагент, выбранный в таком платежном поручении в качестве получателя платежа, должен иметь вид «Государственный орган».

Создание нового контрагента (рис. 1, 2):

1. Раздел: Справочники – Контрагенты.
2. Создайте нового контрагента – государственный орган (бюджетное (казенное) учреждение), укажите банковские реквизиты. О том, как создать нового контрагента, см. здесь. Обратите внимание: для того чтобы в документе «Платежное поручение» была возможность заполнить КБК, ОКАТО получателя платежа, необходимо указать статус плательщика в поле «Вид контрагента» – «Государственный орган».

Формирование платежного поручения (рис. 1, 2):

1. Раздел: Банк и касса – Платежные поручения.
2. Создайте платежное поручение по кнопке «Создать»:
   • вид операции – «Оплата поставщику»;
   • выберите получателя платежа – государственный орган (бюджетное (казенное) учреждение);
   • проверьте ИНН, банковские реквизиты получателя и плательщика платежа;
   • при необходимости выберите (создайте новый) договор с государственным органом (бюджетным (казенным) учреждением) (поле «Договор»), договор должен иметь вид «С поставщиком»;
   • укажите очередность платежа – 5 (поле «Очередность»);
   • укажите сумму платежа, в поле «Ставка НДС» выберите ставку НДС, если оплачиваемые услуги облагаются НДС;
   • заполните реквизиты платежа (КБК, ОКТМО, статус плательщика и т.д.) по ссылке «Реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет» или снимите флажок в поле «Требуется указывать реквизиты платежа в бюджет», если заполнение данных реквизитов не требуется;
   • заполните назначение платежа;
   • в поле «Статья расходов» выберите / создайте новую статью движения денежных средств с видом расхода – «Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов»;
   • в поле «Состояние» выберите одно из состояний платежного поручения – «Подготовлено», «Отправлено», «Оплачено», «Отклонено».
3. Кнопка «Сохранить и закрыть».
4. После получения банковской выписки создайте документ списания с расчетного счета по ссылке «Ввести документ списания с расчетного счета».

Источник

Платежное поручение в 1С

Для перечисления денег других организациям и физическим лицам используются платежные поручения. Они передаются в банк в бумажном или электронном виде. Рассмотрим, как создать платежное поручение в программе 1С:Бухгалтерия предприятия.

Где находится платежное поручение

Платежное поручение находится в меню “Банк и касса — Банк — Платежные поручения”.

Для создания нового документа нажмем кнопку “Создать”.

Заполнение платежного поручения

Первым делом нужно выбрать вид операции.

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Дальнейший порядок заполнения документа одинаковый, отличаются только некоторые поля в зависимости от операции. Рассмотрим на примере Уплаты налога. При создании документа заполняются следующие поля.

1. Дата, организация и ее расчетный счет.
2. В случае уплаты налога выбирается вид налога и вид обязательства.
3. Получатель денег и его расчетный счет.
4. Сумма платежа.
5. Статья расходов — выбирается статья движения денежных средств.
6. Вид платежа — выбирается один из вариантов в соответствии с законодательством.
7. Очередность платежа от 1 до 5.
8. Идентификатор платежа указывается, если это предусмотрено договором с получателем.
9. Назначение платежа заполняется автоматически, при необходимости его можно поменять.

По ссылке “Ввести документ списания с расчетного счета” создается банковская выписка.

Печать платежного поручения

Для печати документа нажмем кнопку “Платежное поручение”.

Далее жмем “Печать”.

Автоматическое заполнение реквизитов платежного поручения

Можно упростить заполнение платежных поручений. Рассмотрим подробнее.

Создание платежного поручения на основании других документов

Платежное поручение можно создать на основании счетов на оплату, актов, ведомостей на выплату зарплаты и других документов.

Для этого в списке документов нажмем кнопку “Создать на основании” и выберем пункт “Платежное поручение”.

Заполнение платежей в бюджет

При уплате налогов можно задать реквизиты платежки по умолчанию. Для этого нажмем кнопку “Ещё — Прочие платежи в бюджет”.

По кнопке “Создать” создаем новую настройку и заполняем.

Теперь достаточно щелкнуть два раза по строке и документ заполнится указанными реквизитами.

Заполнение платежных поручений из списка задач

Из списка задач можно сформировать платежные поручения по большинству платежей.

Нажимаем на нужную задачу.

Далее жмем “Оплатить”.

Массовое создание платежных поручений

В списке платежных поручений есть кнопка “Оплатить”.

Можно оплатить начисленные налоги и взносы.

Или товары и услуги поставщикам.

Отправка платежных поручений в банк

Для отправки платежных поручений откроем список документов и нажмем кнопку “Отправить в банк”.

Затем документы выгружаются в файл и этот файл передается в банк.

Если подключен сервис 1С:ДиректБанк, поручение можно отправить в банк напрямую.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Источник

Как в 1С настроить заполнение зарплатных платежек с кодами

1 июня 2020 вступили в силу новые правила заполнения платежных документов на выплаты физлицам. Основание: Федеральный закон № 12-ФЗ от 21.02.2019 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Теперь платежки с выплатами должны быть промаркированы кодами, порядок указания которых регламентирован Указанием ЦБ № 5286-У от 14.10.2019 .

Для чего нужны эти коды?

Это необходимо, чтобы банк знал, можно или нельзя с поступившей на карту суммы списывать денежные средства по исполнительному документу. Раньше у банков такой информации не было, и возникали неприятные ситуации, когда, например, все пособие по уходу за ребенком уходило в оплату долгов по исполнительному листу, хотя такого быть не должно.

«1» — при переводе заработной платы и иных доходов, в отношении которых установлены ограничения размеров удержания;

«2» — при переводе денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание;

«3» — при переводе денежных средств, к которым ограничения не применяются.

Код вида дохода не указывается при переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых установлены ограничения и (или) на которые не может быть обращено взыскание.

Назначение платежа

С 1 июня 2020 в зарплатных платежках также надо указывать сумму, взысканную по исполнительному документу.

Подробности заполнения данного поля платежного поручения описаны в письме ЦБ № ИН-05-45/10 от 27.02.2020.

При переводе доходов, с которых были удержаны суммы по исполнительным документам, в реквизите «Назначение платежа» нужно указать:

• символ «//»;
• сочетание букв «ВЗС», то есть взысканная сумма;
• символ «//„;
• взысканную сумму цифрами (рубли от копеек нужно отделить знаком тире “-„, если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака тире “-» указывается «00»);
• символ «//».

Например, при удержании алиментов в размере 5 000 рублей указывается: //ВЗС//5000-00//.

1С:Бухгалтерия 8

Под новые правила заполнения платежек «заточена» не только специализированная зарплатная 1С:ЗУП, но и обычная бухгалтерская версия.

Давайте разберемся, как все настроить в 1С:Бухгалтерия 8.

Для начала разберемся с настройками. Пройдем по «маршруту» Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления.

Здесь для каждого вида начисления можно выбрать соответствующий вид дохода по исполнительному производству.

Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания — это код «1»

Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) — это код «2»

Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (с оговорками для алиментов) — это код «3».

Проверьте, правильно ли заполнено это поле для всех видов начислений в вашей программе.

Аренда 1С: Бухгалтерия в Scloud дает возможность работать в программе онлайн из любой точки мира, где есть доступ в Интернет.

Тестовый период предоставляется бесплатно на 14 дней в полном объеме!

После начисления зарплаты формируем ведомость на выплату через банк.

Зарплата и кадры — Ведомости в банк — На счета сотрудников

В нашем примере в фирме 3 сотрудника с разными жизненными ситуациями:

Кириллин — получает оклад, является плательщиком алиментов (код в платежке «1» с указанием удержания);

Леонов — получает оклад (код в платежке «1», без удержаний);

Иванова — находится в отпуске по уходу за ребенком, получает пособие (код в платежке «2»).

Если раньше вся эта троица попадала в одну ведомость, то сейчас в 1С придется формировать два таких выплатных документа.

С чем это связано? Дело в том, что на каждый код (вид дохода) формируется отдельная ведомость. А в нашем случае коды будут разные, а значит и ведомостей будет две.

Обратите внимание, что теперь в зарплатной безналичной ведомости отражается размер удержаний. Оттуда он перекочует в платежку.

После начисления зарплаты и формирования ведомости на выплату формируем зарплатные платежки. В нашем примере на каждого сотрудника будет отдельная платежка, чтобы наглядно продемонстрировать, как и где в документ вносится новая информация.

Код в платежку идет из ведомости на выплату.

Источник

Настройка текста назначения платежа в платежках в 1С

Вопрос задал Валентина К.

Ответственный за ответ: Ирина Шаврова (★9.83/10)

Добрый день. Скажите, можно ли настроить текст в назначении платежа в платежных поручениях таким образом: при проставлении суммы в платежном поручении она, сумма, прописывается в назначении платежа — это лишнее. А при выборе ставки НДС — «без НДС», в назначении пишется — «без налога (НДС)» — правильно «НДС не облагается». Постоянно приходится тратить время на корректировку назначения платежа.

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (6)

Приложение

Добрый вечер, Валентина,
Назначение платежа в Платежном поручении в части отражения Суммы и НДС формируется по заложенному в коде алгоритму.

Вот скрин прямо из конфигуратора, видите: в коде жестко прописано, что текст с суммой в Назначение платежа войдет в любом случае.

А вот по НДС, как видно из того же скрина, ситуация следующая: текст «НДС не облагается» автоматически выставится только для случая выбора в ПП вида операций «Личные средства Предпринимателя» (если организация ИП).
Во всех остальных случаях это будет именно текст «Без налога (НДС)», что методологически верно.

Чтобы автоматически изменить формирование строки Назначения платежа придется доработать программу программистом, например, через Расширение конфигурации, чтобы убрать строку формирования текста для Суммы и изменить текст формирования текста НДС прямо в программном коде.

Источник

1с настроить назначение платежа

Дата публикации 14.08.2018

Использован релиз 3.0.64

Платежное поручение на перечисление налога в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства заполняется в соответствии с правилами, установленными Министерством финансов РФ (приказ Минфина от 12.11.2013 № 107н) по согласованию с Центральным банком РФ (указание Банка России от 06.11.2015 № 3844-У, Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П) (п. 7 ст. 45 НК РФ).

В программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) платежные поручения на перечисление налогов и взносов можно создать автоматически из списка задач, расположенного на начальной странице, для этого необходимо перейти по ссылке «Все задачи». А можно создать вручную в разделе «Банк и касса».

Создание платежных поручений на уплату налогов и взносов автоматически из списка задач:

• На начальной странице перейдите по ссылке «Все задачи».
• В форме «Список задач» все задачи по перечислению налогов и взносов отображаются со значком с указанием даты перечисления налога и оставшегося до перечисления срока (рис. 1).
• Для создания платежного поручения перейдите по ссылке с наименованием задачи (например, «Страховые взносы, уплата за июль 2018»).

• В открывшейся задаче раскройте группу «Документы», затем по ссылкам «Оплатить» создайте для каждого налога или взноса платежное поручение (рис. 2).
• В документе «Платежное поручение» сумма налога, а также все платежные реквизиты (включая КБК, ОКТМО и т.д.) заполняются автоматически данными, указанными в информационной базе (реквизиты можно отредактировать вручную).
• Для платежных поручений на уплату налогов и взносов, созданных не более 10 дней назад, выполняется проверка актуальности платежных реквизитов государственных органов. Если реквизиты верные, это поле подсвечивается зеленым цветом, а при нажатии на «вопросительный знак» справа от этого поля выводится соответствующее сообщение.

Для вывода печатной формы платежного поручения нажмите одноименную кнопку. В платежном поручении на уплату налогов и взносов реквизиты выводятся в следующих полях (рис. 3):

• Поле 101 – статус плательщика. Обычно для таких налогов, как налог на прибыль или НДС, указывается статус 01 – налогоплательщик (юридическое лицо), для НДФЛ статус 02 – налоговый агент.
• Поле 22 – Код «УИН» (уникальный идентификатор начисления). Если уплата налога производится по требованию ИФНС, то указывается код УИН из требования (обычно 20 или 25 знаков). Для текущих налоговых платежей указывается 0.
• Поле 102 – КПП налогоплательщика (при уплате НДФЛ по обособленному подразделению указывается КПП обособленного подразделения).
• Поле 104 – КБК – код бюджетной классификации, соответствующий перечисляемому налогу или взносу.
• Поле 105 – ОКТМО (при уплате НДФЛ по обособленному подразделению указывается ОКТМО муниципального образования, где находится подразделение).
• Поле 106 – основание платежа. В частности, «ТП» – для налогов и взносов, уплаченных в установленный законодательством срок, «ЗД» – при добровольном погашении задолженности по налогам, «ТР» – при погашении задолженности по требованиям налогового органа.
• Поле 107 – налоговый период, за который перечисляется налог или взнос.
• Поле 108 – номер документа, который является основанием платежа. В частности, если налог перечисляется по требованию налогового органа и в поле 106 указано «ТР», то в поле 108 указывается номер требования. При уплате текущих платежей на основании налоговой декларации или при добровольном погашении задолженности при отсутствии требования налогового органа в поле 108 указывается 0.
• Поле 109 – дата документа (значение из 10 знаков), который является основанием платежа. В частности, если налог перечисляется по требованию налогового органа и в поле 106 указано «ТР», то в поле 109 указывается дата требования. При уплате текущих платежей на основании налоговой декларации указывается дата представления декларации в налоговый орган. В случае добровольного погашения задолженности при отсутствии требования налогового органа в поле 109 указывается 0.

Источник