Как настроить индикатор стохастик

Индикатор Стохастик: использование и настройки

Один из самых популярных индикаторов в мире трейдеров – это Стохастик, он же Stochastic. Этот один из самых популярных осцилляторов в мире поможет нам понять, когда начнется изменение цены и появится возможность для входа. Он используется в бинарных опционах, форексе, при торговле акциями, фьючерсами и так далее.

Индикатор Stochastic позволяет нам выявить несколько ключевых вещей:

• чрезмерно низкий или высокий уровень цены;
• дивергенции;
• сигналы на подъем или снижение цены.

Выглядит на живом графике он вот так:

Ну а теперь разберемся, что это за чудо такое и почему с его помощью процент ваших удачных сделок резко вырастет.

История Стохастика

Осциллятор Стохастик был разработан аж в 1950х годах, так что он очень старый, с бородой. Создал его знаменитый экономист Джордж Лейн (George Lane). Основная идея, что лежит в его основе – это измерение так называемого “моментума” (momentum) – того, насколько сильно меняется цена актива.

Как правило, за изменением моментума следует изменение цены – а значит, рождается отличная возможность для торговли.

Моментум – это разница между текущей ценой и ценой, что была определенное число периодов назад.

Лейн дал несколько интервью, в которых отмечал, что Стохастик отображает, в первую очередь, изменение цены. Представьте себе ракету, которая несется ввысь. Прежде чем она сможет развернуться, ей нужно притормозить, верно? Вот так и моментум всегда меняется перед тем, как меняется и сама цена.

Формула

Знать эту формулу вам вообще не обязательно, ведь на живом графике Стохастик, как и любые другие индикаторы, вычисляется автоматически. Но, взглянуть на нее, для общего понимания, не помешает.

У Стохастика всего 2 линии, назовем их %K и %D. Вычисляются они вот так:

(Текущая цена закрытия – Наименьшая цена) / (Наивысшая цена – Наименьшая цена) * 100 = линия %K
Простая скользящая средняя (SMA) за 3 дня от %K = линия %D

Как пользоваться Стохастиком

Стохастический осциллятор состоит из двух линий, которые отображаются в шкале от 0 до 100.

• Первая линия, она же %K, отображает текущую цену закрытия по отношению к выбранному вами диапазону цены.
• Вторая линия (%D) – это обычная простая скользящая средняя (SMA), вычисляемая на основе линии %K.

Параметры Стохастика можно изменять по вашему желанию. Но об этом мы поговорим чуть позже.

Все еще непонятно, что к чему? Не удивительно – ведь это теория, и она довольно скучна. Теперь выбросьте ее из головы – мы переходим к практике.

Стратегия Стохастика для бинарных опционов

Давайте рассмотрим на конкретных примерах, чем нам может помочь Стохастик в нашей веселой бинарной торговле. По статистике, это один из самых популярных индикаторов на платформе того же Олимп Трейда, что не удивительно.

Такие осцилляторы и просты для понимания, и при нужной настойчивости дают хорошие результаты.

Перекупленность и перепроданность

Основной сигнал, который генерирует Стохастик – это перекупленность или перепроданность.

• Все что выше 80 – перекупленность.
• Все что ниже 20 – перепроданность.

Эти значения, окрашенные сиреневым, кстати, можно поменять. Второй популярный вариант после 80/20 – это 70/30.

Лучшее применение Стохастика – когда линии выходят за зону перекупленности или перепроданности на этапе роста или падения цены (тренда). А вот если тренд отсутствует, то выход линий за пределы вовсе не всегда означает соответствующего движения цены.

Помните: в сильном тренде выход линий Стохастика за границы окрашенной области лишь подтверждает тренд, а не опровергает его.

Вот как на этих скриншотах, смотрите.

Тренд идет вверх

Тренд идет вниз

Дивергенция

А эта интересная ситуация встречается частенько. В ней цена идет в одну сторону, а Стохастик – в другую. Это сигнал о том, что движение цены очень скоро кардинально изменится.

Цена вниз, Стохастик вверх

Видите – цена идет вниз, а Стохастик рвется вверх. Это и есть дивергенция. И Стохастик прав – доверяйте ему. Как видим, совсем скоро цена начинает движение вверх.

Цена вверх, Стохастик вниз

Зеркальная ситуация – цена идет вверх, а индикатор упрямо клонится в противоположном направлении. И он сработает.

Минимальная цена, максимальный Стохастик

Еще одна схема, что встречается очень часто. Цена идет вниз, Стохастик показывает движение вверх – типичная дивергенция. Теперь, остается дождаться, пока цена не дойдет до минимального уровня и не начнется рост – вот здесь-то и покупайте опцион Call (“Вверх”).

Максимальная цена, минимальный Стохастик

Здесь все наоборот. Цена доходит до максимального значения, а Стохастик, напротив, до минимального. Такое расхождение – признак того, что цена развернется.

Стохастик RSI (РСИ)

Стохастический осциллятор RSI – это более сглаженная разновидность обычного индикатора Стохастик. Она вобрала в себя все лучшее от базового стохастика и индикатора RSI – индекса относительной силы.

В результате, получается более ровная и сглаженная картинка, которая хорошо работает на таймфреймах от 15 минут. А вот для более детализированных лучше все же использовать базовую версию.

Разница между двумя стохастиками проста и очевидна:

Принцип использования точно такой же: необходимо обращать внимание на выход линий за пределы закрашенной области во время тренда.

Каждый такой выход будет означать подтверждение существующего тренда и представляет собой отличную точку для покупки опциона PUT или CALL.

Тренд вверх

Тренд вниз

Торговля по Стохастику в бинарных опционах

Для нас, любителей бинарников, Стохастик – то, что доктор прописал. Я люблю этот индикатор, он весьма хорош.

Основное его использование — перекупленность и перепроданность. Не менее важной является и дивергенция.

Принцип использования на спокойном рынке очевиден. Опционы PUT или CALL выбираются в зависимости от того, в какой зоне находится стохстик:

Важно понимать. Стохастик — это лишь простая математическая формула. Он может использоваться только как дополнение к техническому анализу. Как помощь — но не как основа для торгов.

Не работайте со стохастиком при очень низкой волатильности. Когда рынок находится не просто в боковом движении, а буквально «умер», а свечи имеют чрезвычайно малый размер.

Настройки и параметры

Выбрать Стохастик или Стохастик RSI на живом графике элементарно. Щелкните на кнопке Indicators и выберите Stochastic или Stochastic RSI.

Щелкните на значке в виде шестеренки, чтобы открыть параметры индикатора.

Популярные значения выглядят так:

А это популярные значения для версии RSI:

• %K = 3;
• %D = 3;
• RSI Length = 14;
• Stochastic Length = 14.

Изменять эти параметры я бы не советовал. Умные люди уже настроили все, как надо, так что ваша задача не пытаться найти секретные числа, которые вас сразу обогатят – а практиковаться и еще раз практиковаться.

Итак, подведем итоги. Стохастик – один из самых популярных индикаторов, далеко не только для бинарных опционов. Но не используйте его слепо. Он должен дополняться основами технического анализа. И тогда, с его помощью, можно добиться хороших результатов.

Источник

Как настроить стохастик для разных таймфреймов?

Открой содержание статьи

Стохастик (Stochastic Oscillator) – инструмент из группы осцилляторов, предназначенный для определения силы и направления тренда, а также поиска точек разворота цены. Индикатор подходит для работы с любыми валютными парами и на любых таймфреймах. При расчете показаний стохастика используются скользящие средние линии, поэтому настройки для разных таймфреймов будут отличаться.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Как настроить стохастик?

Чтобы открыть окно настроек, нажмите на значок шестеренки рядом с названием индикатора на графике.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Важными являются следующие параметры:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

• Период линии %K. Это сплошная линия индикатора. Является основной. От направления ее пересечения со второй линией будет зависеть тип сигнала.
• Период кривой %D. Это средняя скользящая линия, обозначается пунктиром.
• Замедление. Данный параметр отвечает за силу сглаживания показаний стохастика. Чем выше значение – тем сильнее сглаживание и меньше чувствительность индикатора. И наоборот, при уменьшении параметра снижается сила сглаживания и повышается чувствительность стохастика.
• Параметры «Low/High» и «Close». По умолчанию всегда используется первый вариант. Это тип цены, используемой для расчета данных. Если установлено значение «Low/High», то для расчета будут использоваться минимумы и максимумы свечей, а если значение «Close», то цены закрытия свечей.
• Метод MA. Настраивает тип средней скользящей линии.

Еще одним важным параметром являются значения уровней. Это горизонтальные линии, относительно которых движутся линии стохастика.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Диапазон значений уровней может колебаться от 0 до 100. Чем больше между ними расстояние (шире диапазон), тем менее чувствительным становится стохастик и тем качественнее его сигналы. И наоборот, чем меньше диапазон значений – тем выше чувствительность индикатора и тем чаще он будет подавать сигналы на вход в рынок.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Верхний уровень обозначает границу зоны перекупленности, а нижний – границу зоны перепроданности. По умолчанию значения уровней равны 20 (нижний) и 80 (верхний).

Остальные параметры влияют только на визуальное отображение индикатора.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам ознакомиться с прибыльной стратегией «Стохастик» и другими торговыми методиками по данному осциллятору, которые уже проверены многими трейдерами.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Оптимальные настройки для стохастика

Для каждого таймфрейма существуют свои оптимальные настройки стохастического осциллятора. Также на параметры индикатора будет влиять и торговый актив, с которым вы работаете. Чем волатильнее валютная пара – тем выше должно быть замедление. Это усилит сглаженность линии и снизит вероятность ложных пробоев границ зон перепроданности и перекупленности.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Основную роль при торговле по стохастику играет период кривой линии %K. Именно его чаще всего изменяют, подбирая экспериментальным путем оптимальные значения. В результате многолетнего опыта трейдеров были отмечены несколько оптимальных параметров для каждого таймфрейма:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• M30 – период линии %K от 9 до 13.
• H1 – период %K от 14 до 21.
• H4 и более старшие таймфреймы – период %K от 5 до 9.

Для таймфреймов младше M30 значения настроек можно оставить стандартными, где период %K равен 5-ти.

p, blockquote 13,0,1,0,0 —>

Важную роль играет и стратегия, по которой будет вестись торговля. Например, для скальпинговой торговли в период активности азиатской сессии рекомендуется применять «быстрый стохастик» со значениями уровней 30 и 70. Период линии %K установите на 7, а период %D – на 3. Замедление должно быть минимальным – 1.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Настройка Oscillator Stochastic на график м1

Минутный график отличается высокой волатильностью и большим количеством рыночного шума. Торговать на нем не так просто, как на графиках с более высокими интервалами. Однако так как стохастик основан на скользящих средних линиях, у него имеется один большой минус – запаздывание сигналов. Данный недостаток становится особенно критичным в условиях торговли на минутном таймфрейме. Чтобы компенсировать это, рекомендуется немного изменить настройки осциллятора:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

• Период линии %K – 14.
• Период %D – 3.
• Замедление – 3.

Для уровней лучше установить значения 20 и 80, а если график очень волатилен, то 10 и 90. В этом случае ложных сигналов будет поступать намного меньше. Не рекомендуется использовать уровни 30 и 70, так как такой диапазон будет слишком маленьким торговли на минутном таймфрейме.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Существует еще один вариант настройки стохастика для M1. Он больше подойдет для торговли на бинарных опционах со временем экспирации 3-5 свечей. Параметры должны быть следующими:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

• %K = 21.
• %D = 9.
• Замедление равно девяти.

При торговле на минутном таймфрейме рекомендуется использовать дополнительные фильтры в виде скользящих средних линий или уровней сопротивления/поддержки.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Настройка стохастика для 5 минут

Для торговли пятиминутном таймфрейме лучше оставить стандартные значения индикатора (5, 3 и 3). Они наиболее оптимально подходят для данного графика. При этом торговлю лучше вести с 4 до 6 утра по времени МСК. В это время индикатор будет давать минимум ложных сигналов даже на таком маленьком ТФ, так как пятиминутный. Лучшая пара для торговли – EUR/USD.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Рассмотрим пример стратегии для 5-минутного графика. Вам потребуется индикатор Стохастик со стандартными параметрами, линия EMA с периодом 7 и индикатор RSI с периодом 3.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Торговлю лучше вести в период активности американской и европейской торговой сессии. Активы подойдут любые, за исключением акций. Сделку на покупку следует открывать в тот момент, когда линия цены движется выше кривой EMA, а стохастик и RSI вошли в зону перепроданности. Это сигнал о приближении смены нисходящей тенденции на восходящую.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Сделка на продажу открывается при зеркальных условиях – цена движется ниже EMA, а оба осциллятора попали в зону перекупленности.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Это одна из самых простых стратегий для стохастика на пятиминутном таймфрейме.

Как настроить стохастик на 15 минут

При торговле на краткосрочных таймфреймах стохастик обычно используют со стандартными настройками:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

• Замедление равно 3.
• Период %K равен 5.
• Период %D равен 3.
• Уровни – 20 и 80.

p, blockquote 26,1,0,0,0 —>

При таких настройках вы можете использовать стохастик в комплексе с индикатором RSI. В этом случае у вас будет уже готовая торговая стратегия. Добавьте на 15-минутный таймфрейм стохастик с настройками, указанными выше. На четырехчасовой график установите индикатор RSI c периодом 14 и дополнительным уровнем 50.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Сигналы на покупку актива будут следующими:

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

• На четырехчасовом графике RSI пробил 50-ый уровень снизу вверх и двинулся выше.
• На 15-минутном графике осциллятор вышел из зоны перепроданности, пробив нижний уровень снизу вверх.

Условия для сделки на продажу:

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

• Кривая RSI пробила центральный уровень 50 сверху вниз и направился к зоне перепроданности.
• На ТФ M15 стохастик пересек верхний уровень сверху вниз и покинул область перекупленности.

Стоп-лосс для каждой сделки устанавливайте в размере 20-ти пунктов. Тейк-профит должен быть в 2 раза больше стоп-лосса.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Если вы хотите изменить стандартные значения стохастика, то можете поэкспериментировать с периодом кривой сигнальной линии %K. Для 15-минутного таймфрейма он может колебаться от 5 до 13 единиц. Не забывайте о том, что слишком высокие или низкие значения могут привести к искажению сигналов и убыткам в торговле.

Параметры стохастика для H1

Торговля на часовом таймфрейме может быть краткосрочной, либо среднесрочной, в зависимости от длительности сделок. Значения уровней в стохастике можно оставить прежними – 20 и 80, либо 30 и 70. Они никак не зависят от таймфрейма графика.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Значения периодов кривых линий рекомендуется изменить. Опытные трейдеры советуют повысить период линии %K до 21-го бара, а период линии %D – до 14-ти баров.

Второй вариант – оставить настройки стохастика стандартными. Но в этом случае придется использовать дополнительный фильтр, который поможет отсеять ложные сигналы. В качестве такого инструмента можно использовать гистограмму Macd, либо осциллятор RSI. Также вы можете фильтровать сигналы с помощью графика старшего таймфрейма.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Оптимальные настройки стохастика для h1

При торговле на часовом графике можно поэкспериментировать с настройками стохастика. Среди трейдеров нет однозначного мнения о том, какие же параметры все-таки будут самыми лучшими. Проанализировав отзывы, мы выделили 3 варианта, которые наиболее оптимальны по мнению большинства пользователей:

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

1. Стандартные параметры. Многие трейдеры торгуют исключительно на стандартных настройках (5, 3, 3). Эти параметры были рекомендованы самим создателем индикатора, поэтому без особенной необходимости их можно не изменять.
2. Медленный стохастик. В этом случае параметры линий %K и %D равны 21 и 9 соответственно, а замедление равно девяти. Такой индикатор менее чувствителен к изменениям рынка, так как его кривая сильно сглажена. В этом есть большой плюс – сигналы поступают более точные и эффективность торговли повышается. Минус тоже имеется – сигналов поступает очень мало, поэтому приходится работать сразу с несколькими активами.
3. Быстрый стохастик. Данный индикатор будет наоборот, очень чувствителен к колебаниям цены. Замедление установите на 3, период для %K = 9, а период для %D = 3.

Эти настройки можно считать оптимальными для часового графика. Значения уровней оставьте стандартными – 80 и 20.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

При торговле важно правильно подобрать индикатор для фильтрации стохастика. Это может быть трендовый инструмент, если работаете по тренду, либо любой другой осциллятор, например RSI или CCI.

p, blockquote 39,0,0,1,0 —>

Настройки стохастика для H4

Оптимальный период сигнальной кривой стохастика для четырехчасового таймфрейма – от 14 до 21 бара. Период линии %D можно оставить стандартным. Замедление должно быть равно трем или пяти, в зависимости от того, насколько сглаженная вам нужна линия.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Уровни оставьте стандартными – 20 и 80. При торговле на четырехчасовом графике ориентируйтесь не только на движение линий стохастика относительно этих уровней, но и на направление их пересечений друг с другом.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Настройки стохастика для D1

Дневной таймфрейм отличается почти полным отсутствием рыночного шума и средней волатильностью. На него не влияют экономические новости и другие внутридневные факторы, в том числе и время открытия/закрытия торговых сессий.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Настройки стохастика для D1 можно оставить стандартными. Второй вариант – повысить значение периода кривой %K до 8, а период %D и замедление оставить стандартными. Вы можете протестировать оба варианта и выбрать тот, который покажется наиболее эффективным.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам добавить на один график сразу два стохастика с разными настройками и сравнить направление их линий. Вы заметите, что их сигналы практически идентичны и имеют лишь незначительные различия, которые в условия торговли на дневном графике не несут никаких рисков.

Значения уровней для стохастика на дневном графике можно изменить на 30 и 70 – это повысит количество сигналов. Однако в этом случае добавьте на график дополнительный фильтр в виде RSI или Macd. Если вы оставите стандартные значения уровней (20 и 80), то можно будет обойтись и без дополнительной фильтрации.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Параметры стохастика для бинарных опционов

Торговля на бинарных опционах всегда является краткосрочной, так как сделки заключаются внутри одного дня. Несмотря на то, что брокеры бинарных опционов дают возможность анализировать график на разных таймфреймах, максимально допустимое время экспирации обычно составляет не более одного дня.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Значения настроек стохастика для торговли БО:

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

1. Торговля с повышенным риском (больше сигналов, но слабее качество). Период %K = 9, %D = 3, замедление = 3.
2. Торговля с минимальным риском (сигналов меньше, но их качество лучше). Период %K = 21, %D = 9. Замедление = 9.

Плавный стохастик с высоким замедлением идеально подходит для слабоволатильных валютных пар. Его можно использовать при ночной торговле, когда рынок входит во флет и на графике отсутствует какой-либо выраженный тренд.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Стохастик в основном окне графика

Существует модификация стохастика под названием On Chart Stochastic. Главная особенность версии в том, что индикатор располагается в основном окне поверх главного графика. Внешне он немного похож на инструмент Bollinger bands. Верхняя и нижняя границы индикатора выполняют функции динамичных уровней поддержки и сопротивления.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Индикатор On Chart Stochastic очень удобно использовать при торговой стратегии дивергенции по стохастику. Это одна из самых простых и прибыльных методик. Сделки заключаются при расхождении цены на графике индикатора и основном графике, при этом направление сделки определяет стохастик. Трейдер может наглядно видеть, как линия цены и кривая стохастика расходятся в разные стороны, тем самым сигнализируя о смене тенденции.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Настройки On Chart Stochastic ничем не отличаются от настроек обычного индикатора, поэтому все вышеперечисленные рекомендации также подойдут и для этого инструмента.

Источник