Как настроить клиент банк бухгалтерия

Использован релиз 3.0.73

В программе для загрузки и выгрузки файлов в/из системы «Клиент-банк» необходимо выполнить настройку обмена данными с системой «Клиент-банк» (рис. 1):

1. Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.
2. По кнопке «Еще» выберите «Настроить обмен с банком». В открывшемся окне «Настройка обмена с клиентом банка» выберите:
   • банковский счет, по которому будут выгружаться платежные поручения и загружаться выписки;
   • название программы банк-клиента из списка;
   • в поле «Файл выгрузки в банк» укажите расположение файла 1с_to_kl.txt (файл создается автоматически), если планируется выгружать платежные поручения из программы «1С:Бухгалтерия 8» в «Клиент-банк»;
   • в поле «Файл загрузки из банка» укажите расположение файла kl_to_1c.txt (файл создается автоматически) для загрузки данных из «Клиент-банка»;
   • переключатель «Кодировка» по умолчанию установлен в положение Windows, его можно установить в положение DOS (кодировка должна соответствовать кодировке в программе «Клиент-банк»);
   • в поле «Группа для новых контрагентов» можно указать группу, в которую будут добавляться новые контрагенты (которых еще нет в информационной базе) при их создании. Если оставить поле пустым, то новые контрагенты будут создаваться в корне справочника «Контрагенты»;
   • в блоках «Выгрузка» и «Загрузка» установите или снимите флажки по параметрам выгрузки и загрузки (например, чтобы отключить автоматическое проведение банковской выписки после загрузки снимите флажки «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» в блоке «После загрузки автоматически проводить»).
3. Кнопка «Сохранить и закрыть».

Загрузку и выгрузку файла данных в/из системы «Клиент-банк» можно выполнять как в разделе Банк и касса – Платежные поручения (по кнопкам «Загрузить» и «Отправить в банк» соответственно), так и в разделе Банк и касса – Банковские выписки (по кнопке «Загрузить» или по кнопке «Еще» – команда «Обмен с банком» (рис. 2).

Для прямого взаимодействия с банком без загрузки и выгрузки файла в/из системы «Клиент-банк» воспользуйтесь сервисом 1С:ДиректБанк. При этом обязательно использование электронных подписей. Условия подключения и способ взаимодействия устанавливает банк, в котором открыт счет.

Смотрите также

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

• десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
• рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
• ваш e-mail не передается третьим лицам;

Источник

Настройка выгрузки и загрузки клиент банка в 1С

Рассмотрим настройку банк-клиента в 1С предприятии 8.2.

Настройка банк-клиента — очень важная настройка системы 1С. Она существенно облегчает жизнь бухгалтера от простой и рутинной работы. В этой статье мы рассмотрим только настройку загрузки данных в 1С Бухгалтерию Предприятия 8.2 из файлов клиент-банка. Выгрузку данных из банк-клиента рассматривать не будем — она своя для каждого из банков. Рассмотрим, как загрузить выписки из клиент-банка в 1С.

Если у Вас 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0, рекомендуем к просмотру наше видео:

Настройка клиент-банка с 1С

Для настройки банк-клиента в 1С 8.3 необходимо:

Зайти в меню «Банк» — «Банковские выписки» — «Загрузить»:

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Система сообщит, что в системе нет настроек, нажмите «да»:

В пункте Обслуживаемый банковский счет необходимо указать счет, на который будут приходить платежные поручения. В списке Название программы выберите программу, откуда Вы выгружаете файл. Для Сбербанка это АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России.

Файл загрузки/выгрузки — настройка места на диске, где будет происходить обмен платежными поручениями между клиент-банком и 1С 8.3. По умолчанию файлы называются kl_to_1c.txt и 1c_to_kl.txt.

Вот и всё. Настройка клиент-банка закончена.

Загрузка платежных поручений

Если Ваш клиент-банк настроен, загрузить платежки в 1С 8 очень просто:

Для этого необходимо нажать Прочитать данные из файла — система сформирует список документов из выписки банка. После проверки правильности данных и корректировок, необходимо нажать Загрузить. Готово!

Если у Вас не получилось настроить банк-клиент или требуется настройка клиент-банка, который не предусмотрен типовой конфигурацией 1С, или Вам нужны другие доработки, Вы можете обратиться к профессиональному программисту 1С за помощью.

Список банков, которые умеют обмениваться данными с 1С:

• Сбербанк
• ВТБ
• ВТБ24
• Россельхозбанк
• Банк Открытие
• Банк Москвы
• ЮниКредит
• Росбанк
• Альфа банк
• ЛОКО-Банк
• МПИ-Банк
• БАНК «ЮГО-ВОСТОК»
• Сбербанк России
• НОМОС БАНК
• Лефко-Банк
• Авангард
• Московский Индустриальный банк
• Прио-Внешторгбанк
• ПРОМСВЯЗЬБАНК
• Уралвнешторгбанка
• Банк «Новый Символ»
• Райффайзенбанк
• ИМПЭКСБАНК
• София
• и многие другие

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Источник

Инструкция пользователя по настройке и использованию сервиса 1С:ДиректБанк со Сбербанком в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред.3.0

Подробная инструкция по подготовке и использованию решения на стороне «Сбербанка» опубликована в личном кабинет Сбербанк Бизнес Онлайн, а также доступна по ссылке.

Получить консультацию по вопросам интеграционного решения 1С-Сбербанк на стороне банка можно по тел. 8-800-555-5777.

Убедиться, что используемая версия «1С:Бухгалтерии» редакции 3.0 совместима с 1С:ДиректБанк для Сбербанка. Потребуется релиз версии 3.0.43.147 или новее. Список других типовых конфигураций, в которых реализован прямой обмен платежными документами со Сбербанком, а также ссылка на инструкции представлены здесь.

Для того чтобы начать процесс настройки 1С:ДиректБанк для работы со Сбербанком, откройте форму Банковского счета Организации и выберете команду Подключить 1С:ДиректБанк.

Программа откроет Помощник подключения 1С:ДиректБанк .

Возможно сделать настройку двух видов:

С использованием токена.

По логину/паролю с подтверждением по СМС.

На форме помощника подключения необходимо ввести пару логин и пароль от личного кабинета «Сбербанк Бизнес Онлайн» и нажать кнопку Подключить .

Далее программа запросит PIN и пароль доступа к токену. Выберете необходимый номер PIN и введите пароль для данного PIN.

После окончания заполнения параметров обмена программа выполнит диагностику настроек и сообщит о результате подключения к сервису банка.

В настройку автоматически будут добавлены все сертификаты, зарегистрированные для данной организации.

Если используется сенсорный токен, то при выполнении операций подписания, например, при Тесте обмена , программа каждый раз будет запрашивать подтверждение подписи нажатием на кнопку сенсорного токена. Чтобы продолжить операцию, необходимо дотронуться до токена.

На форме помощника подключения необходимо ввести пару логин и пароль от личного кабинета «Сбербанк Бизнес Онлайн» и нажать кнопку Подключить .

Откроется форма «Аутентификации по SMS», где необходимо ввести одноразовый пароль, отправленный в SMS сообщении.

После окончания заполнения параметров обмена программа выполнит диагностику настроек и сообщит о результате подключения к сервису банка.

Если в программе 1С требуется временно вернуться к обмену через «выгрузку/загрузку» текстового файла, не отключая услугу на стороне Сбербанка, то необходимо перейти к ранее выполненным настройкам 1С:ДиректБанк через Администрирование -> Обмен электронными документами , группа Обмен с банками по ссылке Настройки обмена с банками .

Выбрать из списка счет Сбербанка и установить флаг Недействительна . После этого обмен в программе будет снова работать через текстовый файл. Аналогичным образом можно вернуться к прямому обмену с банком, убрав этот флаг.

Если в программе 1С требуется добавить еще подписей ответственных лиц организации, необходимо:

• перейти в форму Настройки обмена с банками со Сбербанком по нужной Организации;
• подключить к компьютеру нужный токен с сертификатом;
• выбрать команду Добавить в группе Сертификаты ключа электронной подписи ;
• указать правильный PIN и пароль.

Найти ранее выполненные настройки 1C:ДиректБанк возможно из раздела Администрирование -> Обмен электронными документами , группа Обмен с банками по ссылке Настройки обмена с банками .

Для того чтобы в списке настроек увидеть отключенные настройки, нужно установить флаг Показать недействительные настройки обмена.

Диагностика подключения обмена со Сбербанком

Открыть Настройку обмена со Сбербанком и выполнить команду Проверить .

В ранее созданной Настройке обмена с банком можно в любое время обновить настройки по команде Получить настройки .

Отправка платежных поручений

Если настроен прямой обмен электронными документами с банком, то отправить платежное поручение в банк можно разными способами.

• создайте документ Платежное поручение ;
• проведите документ;
• в форме документа выберите команду Отправить электронный документ из группы команд 1С:ДиректБанк в меню Еще .

• откройте форму Платежные поручения ;
• укажите Организацию и Банковский счет (при необходимости);
• нажмите на кнопку Отправить в банк ;

• в открывшейся форме выберите необходимые документы и отправьте в банк;

При отправке платежного документа по логину/паролю каждое платежное поручение необходимо подтвердить СМС.

Проверка состояний отправленных платежных поручений

Программа автоматически получает актуальные состояния электронных документов при каждом сеансе обмена данными с банком, например, при запросе выписки банка. Но также пользователь может принудительно запустить процесс получения состояний ранее отправленных платежных документов.

• откройте форму Платежные поручения ;
• укажите Организацию и Банковский счет (при необходимости);
• в форме списка выберите команду Обновить .

Получение выписок банка

• откройте форму Банковские выписки;
• укажите Организацию и Банковский счет (при необходимости);
• в форме списка выберите команду Загрузить ;

Важно! Если обмен запускается первый раз, то период получения данных по движению денежных средств может быть большим и процесс получения выписки может выполняться длительное время.

Чтобы сократить период запроса, необходимо выполнить Запрос выписки с указанием периода (см. ниже).

• Программа автоматически рассчитает запрашиваемый период, начиная от последней полученной выписки банка, сформирует запрос, предложит его подписать и отправит в банк.

Важно! Если используется сенсорный токен, то при выполнении операций подписания и опроса банковского сервера о готовности банковской выписки, программа каждый раз будет запрашивать подтверждение нажатием на кнопку сенсорного токена. Чтобы продолжить операцию, необходимо дотронуться до токена.

Чтобы получить выписку за определенный период:

• откройте форму Банковские выписки;
• укажите Организацию и Банковский счет (при необходимости);
• в форме выберите команду Еще — >Обмен с банком ;

• в открывшейся форме укажите Период , за который хотите получить выписки, и выполните команду Запросить выписку . После получения выписки по гиперссылке Электронная выписка банка можно посмотреть полученные электронные документы.

• Для загрузки полученных движений по счету нажмите на кнопку Загрузить .

• Просмотреть электронный документ — открывает форму просмотра электронного документа, в которой можно увидеть его содержимое, установленные ЭП, сохранить в файл на диск, распечатать и т.д.
• Создать электронный документ — формирует новую версию электронного документа (при условии, что предыдущая не была отправлена в банк). Этот вариант позволяет не только принудительно переформировать электронный документ (чего нельзя добиться командой Отправить электронный документ ), но и визуально проверить содержимое сформированного электронного документа в открывшейся форме.
• Отправить электронный документ — эта команда создаст электронный документ, предложит подписать его электронной подписью (ЭП) в соответствии с правилами, указанными в Настройках обмена с конкретным банком, и отправит в банк. Если для текущего пользователя недоступен сертификат ЭП, заданный в качестве подписывающего для этого вида электронного документа по текущей организации, то программа перенаправит электронный документ на подпись ответственному лицу, имеющему право подписывать электронный документ. Данная команда всегда двигает электронный документ вперед по этапам, т.е. если до выполнения команды электронный документ был уже сформирован, то подпишет и поставит в очередь на отправку и т.д. Повторного действия для одной и той же версии электронного документа команда не выполняет.

Если создана Настройка обмена по логину/паролю с подтверждением по СМС, необходимо будет ввести одноразовый пароль, который будет отправлен по СМС, при отправке платежного документа и для его подтверждения. Перед подтверждением убедитесь, что данные, полученные в СМС сообщении, соответствуют реквизитам платежа.

Открыть электронные документы — открывает список электронных документов, связанных с текущим документом информационной базы.

Если специалисты технической поддержки запросят архив информационной базы 1С, то его необходимо подготовить штатными средствами, входящими в комплект поставки программного продукта «1С».

В некоторых случаях специалистам для расследования достаточно отдельных электронных документов (зависит от категории проблемы). Для того чтобы подготовить необходимый набор данных:

• найдите искомый электронный документ (Платежное поручение или Выписка банка);
• откройте форму просмотра электронного документа через группу команд 1С:ДиректБанк ;
• выберите команду Еще->Выгрузить информацию для технической поддержки ;

• в диалоговом окне укажите место записи отдельную папку (каталог) на диске, куда будет выгружен заархивированный файл, который необходимо направить в службу технической поддержки.

Источник