Как настроить отчет по дебиторской задолженности

Как настроить отчет по дебиторской задолженности

Использован релиз 3.0.81

Отчет «Задолженность покупателей по срокам долга» позволяет разделить дебиторскую задолженность по периодам возникновения, а также вывести сумму просроченной задолженности (рис. 2).

1. Раздел: Руководителю – Задолженность покупателей по срокам долга.
2. Выберите организацию, если учет в программе ведется по нескольким организациям и установите дату, на которую будет формироваться отчет.
3. По кнопке «Показать настройки» укажите параметры формирования отчета (рис. 1).
   • На закладке «Настройка интервалов» можно настроить количество и длительность периодов (интервалов) по срокам задолженности.
   • На закладке «Группировка» выберите показатели для группировки данных в отчете: «Покупатель», «Договор», «Документ». Дополнительные показатели можно добавить по кнопке «Добавить».
   • На закладке «Отбор» отметьте флажками показатели для отбора данных в отчет и укажите вид сравнения и значение отбора. Добавить показатели можно по кнопке «Добавить». Например, отчет можно сформировать по конкретному покупателю (вид сравнения – «Равно»). Кроме того, внизу, по ссылке «Настройка счетов учета расчетов с покупателями», можно исключить отдельные счета бухгалтерского учета из анализа.
   • На закладке «Сортировка» настройте параметры сортировки данных для вывода в отчет. Добавить показатели можно по кнопке «Добавить».
   • На закладке «Оформление» настройте шрифт, цвет, границы полей отчета по определенным условиям (новые параметры добавляйте по кнопке «Добавить»).
4. Кнопка «Сформировать».
5. Срок оплаты для определения просроченной задолженности учитывается следующим образом:
   • дата, на которую формируется отчет, сравнивается с датой, на которую должна быть произведена оплата покупателем (поле «Срок оплаты» в форме «Расчеты», которая открывается по ссылке в одноименном поле в документе реализация) (рис. 3);
   • дата, на которую должна быть получена оплата от покупателя, указывается в форме «Расчеты» в документе реализации автоматически по сроку оплаты, указанному в договоре. Если он не указан, то по сроку оплаты покупателями по умолчанию (раздел «Продажи – Срок оплаты покупателями») и может быть изменена вручную;
   • задолженность считается просроченной, если дата формирования отчета больше, чем крайний срок оплаты покупателем по документу реализации.

Источник

Учимся работать с дебиторкой в 1С:Управление Торговлей 11

Отправить эту статью на мою почту

Под дебиторкой, а точнее дебиторская задолженностью подразумевается совокупность финансовых средств, которые задолжали компании другие юридические или физические лица, т.е. дебиторы.

Как она образуется? Наиболее частой причиной возникновения дебиторской задолженности в торговых компаниях является осуществление реализация товаров или оказание услуги клиенту до момента ее полной оплаты, т.е. продукция уже у клиента, а денег в компании не прибавилось, зато увеличилась дебиторка. Для получения общей картины по всем таким клиентам-должникам в программе предусмотрены отчеты раздела Продажи:

Настрою вашу 1С. Опыт с 2004 года. Подробнее →

1. «Ведомость расчетов с клиентами»

Отчет предназначен для анализа динамики взаиморасчетов с клиентами. В нем можно увидеть картину об изменении состояния дебиторки в 1С между организацией и клиентами в разрезе договоров за определенный временной интервал.В отчете вы увидите начальные и конечное состояние задолженности, как со стороны клиентов, так и со стороны компании.

Настройки отчета позволяют формировать его в валютах регламентированного и управленческого учетов, а так же выводить детализацию до документов регистраторов.

2. «Задолженность клиентов по срокам» – используется для анализа текущего положения дебиторской задолженности и позволяет отследить сроки неуплаты долгов по различным временным интервалам. Такие интервалы задаются в справочнике «Варианты классификации задолженности», а затем отображаются в отчете.

Включив в настройках структуры флаг «Показывать диаграмму структуры долга по интервалам» вы сможете наглядно увидеть, на какие интервалы задолженности приходится большая часть существующего долга.

3. Отчет «Задолженность клиентов» отражает положение долгов покупателей в денежном выражении.

Долги здесь выделены в отдельные колонки с учетом этапов оплаты, указанных в документах расчетов. Группировка осуществляется по валюте расчетов, заданным в соглашении с клиентом.

В отчет можно вывести отображение документа-регистратора, включив в настройках флаг «По объектам расчетов».

Для наглядности разберем на примере.

Есть заказ клиента Марио на сумму 4 320,00 руб. Согласно правилам оплаты, которые устанавливаются исходя из данных указанных в соглашении, клиент должен был внести предоплату за заказ 26.02.19 и тогда же товар должен быть отгружен. Поступление денежных средств оформлено, но банком еще не подтверждено, товар готов к отгрузке, но еще не отгружен. Таким образом, формирую отчет 27.02.19 г. мы видим в разделе планируемых оплат сумму просрочки, которая приходится на вариант оплаты «Предоплата (до отгрузки)», просрочку в разделе Планируемых реализаций клиенту и в колонке «Оплачивается» указана еще не подтвержденная банком сумма.

4. «Дебиторская задолженность — доля просрочки». Применяется при выполнении анализа динамики изменения величины доли просроченной дебиторки в 1С с разбивкой по периодам. Данные можно вывести в валюте как регламентированного, так и управленческого учета. Динамика может быть проведена не только в разрезе клиентов, сегментов, но и работающих с ними менеджеров.

Источник

Как правильно в 1С посмотреть дебиторскую задолженность

Какие отчеты по дебиторке есть в 1С

В программе «1С 8» (далее мы будем рассматривать эту версию программы как наиболее актуальную и распространенную) существует большое количество различных отчетов, в которых можно увидеть состояние дебиторской задолженности контрагентов.

Условно их можно поделить на 2 группы:

1. Бухгалтерские — это те отчеты и документы, которые применяют в повседневной практике бухгалтеры, отвечающие за ведение расчетов либо за ведение учета в целом по предприятию (главбухи и замы). В качестве примеров можно привести:

• Оборотно-сальдовую ведомость (далее — ОСВ) по счетам учета расчетов с контрагентами (счета 60, 62, 76 Плана счетов, утвержденного приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н). Вход в ОСВ возможен через:
  • меню «Рабочий стол» — «ОСВ по счету» (выбрать из списка);
  • меню «Покупки и продажи» — «Стандартные отчеты» — «ОСВ по счету» (выбрать из списка).

Подробнее о таком отчете как ОСВ читайте в статье «Оборотно-сальдовая ведомость — образец заполнения 2020».

Нажав в открывшейся форме отчета на кнопку «Показать настройки», можно формировать отчет по своему желанию в разрезах:

• группировки — по контрагентам, договорам, расчетным документам (например, выставленным счетам);
• отбора — из перечисленных выше групп можно выбирать только интересующих контрагентов;
• показателей — например, по развернутому сальдо (удобно для тех партнеров, у которых могут быть как дебетовые, так и кредитовые сальдо единовременно).

• Акт сверки с контрагентом. Меню «Покупки и продажи» — «Расчеты с контрагентами» — «Акт сверки расчетов». В данном документе можно увидеть все данные, которые есть в учете по конкретному дебитору, включая суммы отгрузок, оплат и взаимозачетов.

1. Управленческие отчеты или отчеты для руководства. Меню этих отчетов носит название «Руководителю». В меню есть подгруппы отчетов:

• «Расчеты с поставщиками»;
• «Расчеты с покупателями».

В этих подгруппах представлены сводные аналитические отчеты по группам задолженностей. Создатели «1С» посчитали, что нужны они в первую очередь менеджменту предприятия, однако ничто не мешает пользоваться ими и другим сотрудникам. О некоторых сводных отчетах поговорим подробнее.

Что такое дебиторская задолженность и как правильно ее отразить в бухгалтерском учете, разъяснили эксперты «КонсультантПлюс». Получите пробный доступ к системе и переходите в готовое решение.

Как выполнять отслеживание задолженности по срокам долга

По срокам можно отслеживать задолженности поставщиков и покупателей. Поскольку дебиторская задолженность чаще образуется по группе покупателей, рассмотрим отчет на ее примере.

Обратите внимание! По поставщикам тоже может появляться дебиторка, например, когда они работают по предоплате. Тогда по ним можно формировать отчет через «Расчеты с поставщиками».

Меню «Руководителю» — подгруппа «Расчеты с покупателями» — отчет «Задолженность покупателей по срокам долга».

Появившуюся форму отчета необходимо настроить — пройти по кнопке «Показать настройки» и установить:

• Интервалы, в которых нужно сформировать отчет (распределить задолженности), например:
  • срок долга до 7 дней;
  • срок долга от 8 до 15 дней и так далее.

Важно! Значения можно ставить любые, добавляя или удаляя строки с интервалами во вкладке настроек отчета.

• Группировку (по аналогии с бухгалтерскими отчетами).
• Отбор (по аналогии с бухгалтерскими отчетами).

Важно! Единожды установленные параметры отчета можно зафиксировать, чтобы далее отчет автоматически строился по указанным принципам. Для этого, не выходя из меню настроек, следует нажать кнопку «Сохранить настройки».

После установки настроек задаем дату, на которую следует сформировать отчет, и нажимаем «Сформировать». В получившейся таблице данные по долгам будут разнесены по столбцам с назначенными интервалами задолженности.

Отчет можно представить в виде сводной диаграммы по назначенным интервалам возникновения долгов. Для этого в форме отчета в левом нижнем углу надо поставить галочку:

О том, как в «1С» настроить учетную политику, читайте здесь.

Если у вас есть доступ к «КонсультантПлюс», узнайте как провести анализ дебиторской задолженности. Если доступа нет, получите пробный онлайн-доступ к правовой системе бесплатно.

Как посмотреть динамику дебиторки за период

Еще одним полезным сводным отчетом для анализа задолженности, который «работает» со сроками, является отчет по динамике дебиторки.

Он находится в той же подгруппе, что и отчет по срокам долгов. Принцип установки настроек тоже похож на отчет по срокам. Только при установке интервала задается период из выпадающего списка: минимально — день, максимально — год.

Получившийся в итоге отчет представит дебиторскую задолженность в разрезе:

• изменения задолженности в периоде (например, при интервале 1 день и выбранном периоде 1 месяц в отчете получится график ежедневных изменений в объеме дебетовых долгов за месяц);
• просроченной и погашаемой в срок задолженности (просроченные долги в отчете будут выделены красным цветом).

О нюансах учета задолженности читайте в статье «Как происходят расчеты с дебиторами и кредиторами?» .

Итоги

В «1С» существует много вариантов получения данных по дебиторской задолженности в нужном разрезе. Если требуется детализация (по контрагенту, договору), лучше пользоваться отчетами, которые мы представили как бухгалтерские. Если требуются сводные данные, дающие общую картину и позволяющие выполнять анализ, лучше воспользоваться отчетами из меню «Руководителю».

Источник

Поддержка и помощь

Спасибо!

Наш менеджер уже увидел Ваше обращение и спешит помочь Вам как можно скорее!

В рабочее время (пн – пт с 9:00 до 18:00) наши менеджеры очень активны и общительны и с радостью ответят Вам в течение дня.

В остальное время – дожидайтесь ответа на следующий рабочий день.

А пока предлагаем вам:

• Почитать отзывы наших клиентов;
• Узнать о новинках для бизнеса в блоге;
• Пообщаться с нашими клиентами в группе ВКонтакте и на Facebook.

Заказ обратного звонка

Как в программе 1С подготовить отчет «Расшифровка задолженности»?

Закрывая отчетный период, бухгалтер всегда производит проверку дебиторской и кредиторской задолженности. Порой при большом количестве контрагентов это не так легко, как может показаться на первый взгляд. Большинство используют для этих целей оборотно-сальдовую ведомость либо анализ субконто «Контрагенты», но, начиная с релиза 3.0.82, в программе 1С появился новый отчет «Расшифровка задолженности».

Сегодня мы хотим познакомить вас с ним поближе и рассказать о его возможностях.

Для того чтобы воспользоваться отчетом, необходимо перейти в раздел «Покупки» (можно «Продажи»), далее — «Акты инвентаризации расчетов» (см. рис. 1).

Рис. 1. Акты инвентаризации расчетов

Находим «Расшифровка задолженности» — это и есть необходимый нам отчет (см. рис. 2).

Рис. 2. Отчет «Расшифровка задолженности»

Выберем дату и нажмем кнопку «Сформировать», не устанавливая никаких дополнительных настроек (см. рис. 3). Отчет будет сформирован без детализации, хотя может быть детализирован по срокам возникновения или погашения задолженности.

Отчет удачно разделен по видам задолженности (дебиторская и кредиторская), что добавляет ему наглядности. Легко отслеживается сумма задолженности контрагентов, а также даты возникновения и погашения долга.

Рис. 3. Формирование отчета

Для того чтобы изменить настройки отчета, необходимо нажать «Показать настройки». Здесь есть, где разгуляться пользователю программы. Итак, рассмотрим подробнее варианты настройки отчета.

Сдавайте отчетность из программы 1С!

Отправляйте отчеты и отслеживайте документооборот
со всеми контролирующими органами
через сервис «1С-Отчетность».

На закладке «Показатели» по умолчанию данные формируются по видам задолженности, но можно выбрать и по строкам баланса, что, несомненно, пригодится при формировании одноименного отчета (см. рис. 4).

Также можно проследить, нет ли расхождений между учетом и актами инвентаризации расчетов, для этого следует установить галочку в поле «Контроль по данным бухучета». В случае расхождения следует провести проверку корректности отражения данных.

Рис. 4. Закладка «Показатели»

Сформировав отчет, увидим отражение всех желаемых показателей. Появились столбцы контроля данных, где с легкостью прослеживаются расхождения в учете (см. рис. 5). Также применилась сортировка по строкам баланса.

Рис. 5. Столбцы контроля данных

Далее сменим детализацию, выбрав, к примеру, «По срокам возникновения», но можно выбрать и «По срокам погашения». При такой настройке шапки отчета перейдем в «Показать настройки» и увидим новую вкладку «Настройка интервалов» (см. рис. 6). Интервалы можно менять, добавлять, редактировать и удалять. Для того чтобы вернуться к первоначальным настройкам, следует нажать кнопку «Заполнить».

Рис. 6. Настройка интервалов

Далее можно настроить по своему желанию группировку данных отчета (см. рис. 7). При необходимости, есть возможность добавить дополнительные поля. Такая настройка поможет максимально детализировать представленные в отчете данные.

Рис. 7. Выбор группировки данных отчета

Советуем для наглядности отчета группировать дополнительно по полю «Документ» и, если с контрагентом заключен более чем один договор, то и по полю «Договор» (см. рис. 8).

В таком случае легко отследить документ возникновения долга, а также, при необходимости, двойным щелчком мыши по названию мы можем попасть в сам документ.

Рис. 8. Группировка по полю «Документ»

Закладка «Отбор» поможет отобрать нужные пользователю показатели, например, конкретного поставщика или документ, договор и т.д. (см. рис. 9). Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить» и выбрать нужный показатель.

Также на этой вкладке есть возможность убрать ненужные счета. Для этого следует перейти по гиперссылке «Настройка счетов учета расчетов» внизу страницы. Список счетов, по которым формируется отчет, достаточно обширный, поэтому для анализа данных по конкретным счетам следует отметить галочками только необходимые счета учета (см. рис. 10).

Рис. 10. Отбор необходимых счетов учета

Закладка «Сортировка» позволяет задать направление данных: по возрастанию или по убыванию (см. рис. 11). Это несомненно удобно при контроле сумм задолженностей, так как сформировать отчет, к примеру, можно таким образом, чтоб самые крупные должники были сверху списка. По кнопке «Добавить» можно расширить возможности сортировки.

Рис. 11. Сортировка данных отчета

Вкладка «Оформление» позволяет выделять необходимые данные шрифтом или цветом, для наглядности.

Рис. 12. Вкладка «Оформление»

После пошагового разбора нового отчета не осталось сомнений, что такой детализации и наглядности не сможет дать ни один другой ранее представленный в программе отчет. Теперь отслеживать и анализировать задолженность станет намного проще.

Источник